| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 886.00 | 1 954.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 524.00 | 30 663.00 | 6 861.00 | 37 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 365.00 | 31 549.00 | 8 816.00 | 40 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BZ Autres créances | 813 855.00 | | 813 855.00 | 813 855.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 551.00 | | 825 551.00 | 825 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 916.00 | 31 549.00 | 834 367.00 | 865 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 074.00 | 150 265.00 | | 188 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 673.00 | 37 809.00 | | 55 673.00 |
DL TOTAL (I) | 244 847.00 | 189 174.00 | | 244 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 052.00 | 13 458.00 | | 16 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 919.00 | 387 002.00 | | 516 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 721.00 | 36 746.00 | | 40 721.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 520.00 | 440 789.00 | | 589 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 367.00 | 629 963.00 | | 834 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 520.00 | 440 789.00 | | 589 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 1 160 247.00 | | 1 160 247.00 | 1 160 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 346.00 | | 1 160 346.00 | 1 160 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 065.00 | 10 174.00 | | 2 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 158.00 | 1 145.00 | | 1 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 033.00 | 16 180.00 | | 14 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 033.00 | 16 180.00 | | 14 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 1 317.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 1 317.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 997.00 | 14 863.00 | | 13 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 052.00 | 14 703.00 | | 16 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 340.00 | 916 078.00 | | 1 205 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 668.00 | 878 269.00 | | 1 149 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 673.00 | 37 809.00 | | 55 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 470.00 | | 3 894.00 | 36 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | | 3 894.00 | 36 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 185.00 | 2 365.00 | | 29 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 185.00 | 2 365.00 | | 29 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 919.00 | 516 919.00 | | 516 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VB T. V. A. | 94 439.00 | 94 439.00 | | 94 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VI Groupe et associés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VP Divers | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 206.00 | 713 206.00 | | 713 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 033.00 | 824 033.00 | | 824 033.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 519.00 | 589 519.00 | | 589 519.00 |