| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 233.00 | 1 754.00 | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 916.00 | 2 778.00 | 2 138.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903.00 | 3 011.00 | 3 892.00 | 6 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BP En cours de production de services | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 651.00 | 3 011.00 | 47 640.00 | 50 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | 2 170.00 | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 10 406.00 | 3 170.00 | | 10 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 1 941.00 | | 2 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 911.00 | 4 753.00 | | 16 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 444.00 | 648.00 | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 234.00 | 13 444.00 | | 37 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 640.00 | 16 614.00 | | 47 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FG Production vendue services | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
FM Production stockée | | | 15 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 383.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 562.00 | 23 852.00 | | 80 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 326.00 | 21 682.00 | | 73 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 236.00 | 2 170.00 | | 7 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916.00 | | 1 987.00 | 4 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | | 1 987.00 | 4 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | 1 872.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 872.00 | | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -3 326.00 | 3 326.00 | |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 384.00 | 21 058.00 | 3 326.00 | 24 384.00 |