| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 150.00 | 1 874.00 | 3 276.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 603.00 | 6 888.00 | 26 715.00 | 33 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 133.00 | 23 149.00 | 75 984.00 | 99 133.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 427.00 | 31 911.00 | 258 516.00 | 290 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CF Disponibilités | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 748.00 | 31 911.00 | 320 837.00 | 352 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 155.00 | 30 398.00 | | 62 155.00 |
DL TOTAL (I) | 93 553.00 | 31 398.00 | | 93 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 436.00 | 143 516.00 | | 121 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 188.00 | 84 088.00 | | 31 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 313.00 | 50 483.00 | | 41 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 993.00 | 29 739.00 | | 32 993.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 284.00 | 307 826.00 | | 227 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 837.00 | 339 224.00 | | 320 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 258.00 | 102 302.00 | | 128 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 123.00 | | 501 123.00 | 501 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 123.00 | | 501 123.00 | 501 123.00 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | 927.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 481.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 481.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -481.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | 4 651.00 | | 15 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 458.00 | 324 996.00 | | 501 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 302.00 | 294 598.00 | | 439 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 155.00 | 30 398.00 | | 62 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 921.00 | | 23 506.00 | 266 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 230.00 | | 23 506.00 | 112 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 875.00 | 21 036.00 | | 10 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 844.00 | 1 030.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | 20 006.00 | | 10 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 436.00 | 22 410.00 | 99 026.00 | 121 436.00 |
VI Groupe et associés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 284.00 | 128 258.00 | 99 026.00 | 227 284.00 |