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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 3 188.00 | 1 082.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 154 160.00 | | 154 160.00 | 154 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 071.00 | 12 442.00 | 6 630.00 | 19 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 811.00 | 88 303.00 | 144 508.00 | 232 811.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 783.00 | 103 933.00 | 318 850.00 | 422 783.00 |
BT Marchandises | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 199 590.00 | | 199 590.00 | 199 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 442.00 | | 239 442.00 | 239 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 225.00 | 103 933.00 | 558 293.00 | 662 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 067.00 | 3 160.00 | | 7 067.00 |
DG Autres réserves | 33 731.00 | 59 495.00 | | 33 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 951.00 | 78 142.00 | | 50 951.00 |
DL TOTAL (I) | 291 749.00 | 340 798.00 | | 291 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 688.00 | 177 861.00 | | 130 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 056.00 | 10 127.00 | | 91 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 648.00 | 31 257.00 | | 18 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 151.00 | 41 096.00 | | 26 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 544.00 | 260 340.00 | | 266 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 293.00 | 601 138.00 | | 558 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 520.00 | 129 660.00 | | 183 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 212.00 | | 6 571.00 | 416 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 180.00 | | 250.00 | 158 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 262.00 | | 5 621.00 | 246 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | 700.00 | 11 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 948.00 | 27 985.00 | | 75 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 844.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 604.00 | 27 141.00 | | 73 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
UX Autres créances clients | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 680.00 | 47 656.00 | 83 024.00 | 130 680.00 |
VI Groupe et associés | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 770.00 | 30 000.00 | 11 770.00 | 41 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 544.00 | 183 520.00 | 83 024.00 | 266 544.00 |