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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 441.00 | 359.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 172.00 | 3 136.00 | 26 036.00 | 29 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 672.00 | 3 577.00 | 28 095.00 | 31 672.00 |
060 Stock marchandises | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
084 Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
110 Total général Actif | 67 997.00 | 3 577.00 | 64 420.00 | 67 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 071.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364.00 | | | 364.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 027.00 | | | -23 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 890.00 | | | -21 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 890.00 | | | -21 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 672.00 | | | 31 672.00 |