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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 090 387.00 | | 26 090 387.00 | 26 090 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 568 886.00 | 9 830 000.00 | 30 738 886.00 | 40 568 886.00 |
BZ Autres créances | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CF Disponibilités | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 112 200.00 | | 1 112 200.00 | 1 112 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 775 539.00 | 9 830 000.00 | 31 945 539.00 | 41 775 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 090 387.00 | | | 26 090 387.00 |
CU Autres participations | 14 478 499.00 | 9 830 000.00 | 4 648 499.00 | 14 478 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 470 000.00 | 12 470 000.00 | | 12 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 408.00 | 311 408.00 | | 311 408.00 |
DH Report à nouveau | -1 798 925.00 | -1 674 033.00 | | -1 798 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 243 008.00 | -124 892.00 | | -2 243 008.00 |
DL TOTAL (I) | 8 761 475.00 | 11 004 483.00 | | 8 761 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 720 444.00 | 5 680 000.00 | | 5 720 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 846 079.00 | 12 788 868.00 | | 16 846 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 811.00 | 56 642.00 | | 208 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 192.00 | 277 531.00 | | 352 192.00 |
EA Autres dettes | 56 539.00 | 56 493.00 | | 56 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 184 064.00 | 18 862 462.00 | | 23 184 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 945 539.00 | 29 866 945.00 | | 31 945 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 846 079.00 | | | 16 846 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 242 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 247.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -247.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 187.00 | 607 852.00 | | 1 158 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 195.00 | 732 744.00 | | 3 401 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 243 008.00 | -124 892.00 | | -2 243 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 096 694.00 | | 16 722 192.00 | 36 096 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250 000.00 | 40 568 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250 000.00 | 40 568 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 096 694.00 | | 16 722 192.00 | 36 096 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 829 390.00 | 2 520 000.00 | 519 390.00 | 7 829 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 829 390.00 | 2 520 000.00 | 519 390.00 | 7 829 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 520 000.00 | 519 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 720 444.00 | 5 720 444.00 | | 5 720 444.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 079 533.00 | 14 079 533.00 | | 14 079 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 811.00 | 208 811.00 | | 208 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 090 387.00 | 26 090 387.00 | | 26 090 387.00 |
VB T. V. A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 766 546.00 | 2 766 546.00 | | 2 766 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 116 823.00 | 26 116 823.00 | | 26 116 823.00 |
VW T.V.A. | 317 089.00 | 317 089.00 | | 317 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 184 064.00 | 23 184 064.00 | | 23 184 064.00 |