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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 1 875.00 | 701.00 | 2 576.00 |
AN Terrains | 1 632.00 | 403.00 | 1 229.00 | 1 632.00 |
AP Constructions | 73 487.00 | 9 504.00 | 63 982.00 | 73 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 777.00 | 17 916.00 | 19 861.00 | 37 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 106.00 | 17 639.00 | 33 466.00 | 51 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 867.00 | 47 338.00 | 191 530.00 | 238 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BZ Autres créances | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CF Disponibilités | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 635.00 | 47 338.00 | 267 298.00 | 314 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 219.00 | | | -26 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 507.00 | -26 219.00 | | 35 507.00 |
DL TOTAL (I) | 29 288.00 | -6 219.00 | | 29 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 435.00 | 148 387.00 | | 119 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 678.00 | 37 525.00 | | 32 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | 38 859.00 | | 35 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 248.00 | 55 149.00 | | 45 248.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 009.00 | 279 921.00 | | 238 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 298.00 | 273 702.00 | | 267 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 541.00 | 145 871.00 | | 145 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 316.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 924.00 | | | 234 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 058.00 | | | 160 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 201.00 | 22 725.00 | 3 588.00 | 28 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 859.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 185.00 | 21 867.00 | 3 588.00 | 27 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 050.00 | 26 582.00 | 92 468.00 | 119 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VP Divers | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 475.00 | 24 225.00 | 2 250.00 | 26 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 009.00 | 145 541.00 | 92 468.00 | 238 009.00 |