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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754.00 | 2 853.00 | 3 900.00 | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 210.00 | 84 944.00 | 103 266.00 | 188 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 563.00 | 87 797.00 | 113 766.00 | 201 563.00 |
BT Marchandises | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 951.00 | | 147 951.00 | 147 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 515.00 | 87 797.00 | 261 717.00 | 349 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 430.00 | 393.00 | | -82 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 292.00 | -82 823.00 | | -59 292.00 |
DL TOTAL (I) | -94 722.00 | -35 430.00 | | -94 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 400.00 | 83 307.00 | | 61 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 769.00 | 24 996.00 | | 52 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 499.00 | 74 599.00 | | 74 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 076.00 | 152 651.00 | | 148 076.00 |
EA Autres dettes | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 439.00 | 337 553.00 | | 356 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 717.00 | 302 123.00 | | 261 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 598.00 | 335 553.00 | | 309 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951.00 | 11 474.00 | | 1 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
FG Production vendue services | 627 076.00 | | 627 076.00 | 627 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 716.00 | | 683 716.00 | 683 716.00 |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 19 600.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 266.00 | 19 600.00 | | 6 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 861.00 | 3 842.00 | | 8 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 515.00 | 5 858.00 | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 375.00 | 9 700.00 | | 12 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 109.00 | 9 900.00 | | -6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 829.00 | 762 066.00 | | 691 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 122.00 | 844 888.00 | | 751 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 292.00 | -82 823.00 | | -59 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 599.00 | | 1 817.00 | 209 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 853.00 | 201 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 853.00 | 194 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 999.00 | | 1 817.00 | 202 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 640.00 | 39 496.00 | 6 338.00 | 54 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 640.00 | 39 496.00 | 6 338.00 | 54 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 449.00 | 12 608.00 | 46 841.00 | 59 449.00 |
VI Groupe et associés | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 535.00 | 125 935.00 | 6 600.00 | 132 535.00 |
VW T.V.A. | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 439.00 | 309 598.00 | 46 841.00 | 356 439.00 |