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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 388.00 | 48 288.00 | 40 100.00 | 88 388.00 |
040 Immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 438.00 | 48 288.00 | 185 150.00 | 233 438.00 |
060 Stock marchandises | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
110 Total général Actif | 302 998.00 | 48 288.00 | 254 711.00 | 302 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 463.00 | 762 062.00 | | 599 463.00 |
230 Autres produits | 404.00 | 1.00 | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 867.00 | 762 063.00 | | 599 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 558.00 | 614 699.00 | | 500 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 100.00 | -18 750.00 | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 39 871.00 | 82 741.00 | | 39 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 3 510.00 | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 166.00 | 29 122.00 | | 19 166.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 796.00 | 711 322.00 | | 557 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 071.00 | 50 740.00 | | 42 071.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 363.00 | | |
294 Charges financières | 2 138.00 | 5 897.00 | | 2 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 6 781.00 | | 6 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 700.00 | 38 426.00 | | 33 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 438.00 | | | 233 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 251.00 | | | 108 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 596.00 | | | 92 596.00 |