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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 865.00 | 47 297.00 | 2 567.00 | 49 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 135.00 | 47 297.00 | 2 837.00 | 50 135.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121 161.00 | | 1 121 161.00 | 1 121 161.00 |
BZ Autres créances | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
CF Disponibilités | 279 574.00 | | 279 574.00 | 279 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 991.00 | | 1 486 991.00 | 1 486 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 127.00 | 47 297.00 | 1 489 829.00 | 1 537 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 671 563.00 | 671 563.00 | | 671 563.00 |
DH Report à nouveau | 331 167.00 | -232 824.00 | | 331 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 502.00 | 563 991.00 | | -119 502.00 |
DL TOTAL (I) | 888 728.00 | 1 008 230.00 | | 888 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 934.00 | 38 232.00 | | 208 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 562.00 | 108 779.00 | | 72 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 603.00 | 144 096.00 | | 69 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 100.00 | 291 109.00 | | 601 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 829.00 | 1 299 340.00 | | 1 489 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 997.00 | 12 301.00 | | 34 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 997.00 | 12 301.00 | | 34 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VB T. V. A. | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 935.00 | 208 935.00 | | 208 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 525.00 | 86 255.00 | 270.00 | 86 525.00 |
VW T.V.A. | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 100.00 | 601 100.00 | | 601 100.00 |