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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 314.00 | 7 945.00 | 17 369.00 | 25 314.00 |
040 Immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 909.00 | 7 945.00 | 23 964.00 | 31 909.00 |
060 Stock marchandises | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
072 Créances – Autres | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
084 Disponibilités | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
110 Total général Actif | 89 771.00 | 7 945.00 | 81 826.00 | 89 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 811.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 822.00 | 183 437.00 | | 178 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 866.00 | 10.00 | | 1 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 688.00 | 186 447.00 | | 180 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 029.00 | 77 592.00 | | 73 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -453.00 | -4 005.00 | | -453.00 |
242 Autres charges externes. | 44 849.00 | 65 548.00 | | 44 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 170.00 | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 761.00 | 22 297.00 | | 39 761.00 |
252 Charges sociales | 790.00 | 6.00 | | 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | 4 695.00 | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 1 213.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 612.00 | 167 516.00 | | 162 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 076.00 | 18 932.00 | | 18 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | 829.00 | | 460.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 1 334.00 | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 2 378.00 | | 1 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 811.00 | 16 048.00 | | 15 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 456.00 | | | 10 456.00 |