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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 934.00 | 17 181.00 | 26 753.00 | 43 934.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 184.00 | 17 181.00 | 59 003.00 | 76 184.00 |
060 Stock marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
072 Créances – Autres | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
084 Disponibilités | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
110 Total général Actif | 112 630.00 | 17 181.00 | 95 449.00 | 112 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 229.00 | | | 181 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 232.00 | | | 187 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
242 Autres charges externes. | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
252 Charges sociales | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 001.00 | | | 188 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -769.00 | | | -769.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |