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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 3 602.00 | 8 248.00 | 11 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 14 075.00 | 55 925.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 347.00 | 33 532.00 | 53 815.00 | 87 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 447.00 | 51 209.00 | 247 238.00 | 298 447.00 |
BT Marchandises | 390 413.00 | | 390 413.00 | 390 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 496.00 | | 341 496.00 | 341 496.00 |
BZ Autres créances | 161 955.00 | | 161 955.00 | 161 955.00 |
CF Disponibilités | 801 603.00 | | 801 603.00 | 801 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 207.00 | | 1 703 207.00 | 1 703 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 654.00 | 51 209.00 | 1 950 445.00 | 2 001 654.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 782.00 | 50 979.00 | | 69 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 400.00 | 18 803.00 | | 22 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 530 343.00 | 50 343.00 | | 530 343.00 |
DL TOTAL (I) | 623 525.00 | 121 125.00 | | 623 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 929.00 | 67 466.00 | | 52 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 126.00 | 270 191.00 | | 1 046 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 861.00 | 13 269.00 | | 190 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 718.00 | 22 571.00 | | 30 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 920.00 | 373 497.00 | | 1 326 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 445.00 | 494 622.00 | | 1 950 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 969.00 | | 25 478.00 | 272 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 969.00 | | 13 628.00 | 265 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 857.00 | 32 353.00 | | 18 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 857.00 | 28 751.00 | | 18 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 861.00 | 190 861.00 | | 190 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 341 496.00 | 341 496.00 | | 341 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 929.00 | 14 793.00 | 38 136.00 | 52 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 126.00 | 1 046 126.00 | | 1 046 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VP Divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 190.00 | 511 190.00 | | 511 190.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 920.00 | 1 288 785.00 | 38 136.00 | 1 326 920.00 |