| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 011.00 | 1 106 009.00 | 1 622 002.00 | 2 728 011.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 944.00 | 1 106 009.00 | 1 671 935.00 | 2 777 944.00 |
CU Autres participations | 2 714 502.00 | 1 105 000.00 | 1 609 502.00 | 2 714 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 600.00 | 381 600.00 | | 381 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 815.00 | 14 194.00 | | 14 815.00 |
DH Report à nouveau | -303 123.00 | -314 926.00 | | -303 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163.00 | 12 425.00 | | 2 163.00 |
DK Provisions réglementées | 65 461.00 | 63 016.00 | | 65 461.00 |
DL TOTAL (I) | 160 916.00 | 156 308.00 | | 160 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 820.00 | 62 458.00 | | 78 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 820.00 | 62 458.00 | | 78 820.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 064.00 | 1 055 732.00 | | 954 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 631.00 | 143 295.00 | | 239 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 2 130.00 | | 5 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382.00 | 10 272.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 199.00 | 1 436 428.00 | | 1 432 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 935.00 | 1 655 194.00 | | 1 671 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 631.00 | | | 239 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 445.00 | 13 094.00 | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 445.00 | 13 094.00 | | 5 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 445.00 | -13 094.00 | | -5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 278.00 | -2 326.00 | | -26 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 407.00 | 262 288.00 | | 213 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 245.00 | 249 863.00 | | 211 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163.00 | 12 425.00 | | 2 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 011.00 | | | 2 728 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 728 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 002.00 | | | 2 727 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 016.00 | 2 445.00 | | 63 016.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 62 458.00 | 16 362.00 | | 62 458.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 458.00 | 16 362.00 | | 62 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 474.00 | 18 807.00 | | 1 230 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 063.00 | 105 536.00 | 656 500.00 | 954 063.00 |
VI Groupe et associés | 239 631.00 | 230 713.00 | 8 918.00 | 239 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 199.00 | 349 754.00 | 890 418.00 | 1 432 199.00 |