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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 289.00 | 1 090.00 | 3 199.00 | 4 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 2 302.00 | 3 003.00 | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 505.00 | 2 558.00 | 4 947.00 | 7 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 099.00 | 5 950.00 | 32 149.00 | 38 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 448.00 | | 300 448.00 | 300 448.00 |
BZ Autres créances | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
CF Disponibilités | 212 769.00 | | 212 769.00 | 212 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 121.00 | | 595 121.00 | 595 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 220.00 | 5 950.00 | 627 270.00 | 633 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
DG Autres réserves | 161 901.00 | 108 353.00 | | 161 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 634.00 | 53 548.00 | | 59 634.00 |
DL TOTAL (I) | 277 238.00 | 217 604.00 | | 277 238.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 865.00 | 176 641.00 | | 145 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 167.00 | 172 145.00 | | 194 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 032.00 | 348 786.00 | | 340 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 270.00 | 576 390.00 | | 627 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 032.00 | 348 786.00 | | 340 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 211.00 | | 5 888.00 | 32 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | | 5 888.00 | 11 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659.00 | 3 291.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 3 291.00 | | 2 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 865.00 | 145 865.00 | | 145 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 448.00 | 300 448.00 | | 300 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 352.00 | 382 352.00 | 21 000.00 | 403 352.00 |
VW T.V.A. | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 032.00 | 340 032.00 | | 340 032.00 |