| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 974.00 | 15 639.00 | 9 335.00 | 24 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 939.00 | 34 023.00 | 31 916.00 | 65 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 610.00 | | 89 610.00 | 89 610.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 745 497.00 | | 745 497.00 | 745 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 971.00 | | 836 971.00 | 836 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 910.00 | 34 023.00 | 868 887.00 | 902 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 732.00 | | | 144 732.00 |
DL TOTAL (I) | 338 256.00 | | | 338 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 615.00 | | | 215 615.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 631.00 | | | 530 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 887.00 | | | 868 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 690.00 | | | 446 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 010.00 | | 2 025 010.00 | 2 025 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 010.00 | | 2 025 010.00 | 2 025 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 382.00 | | | 2 053 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 650.00 | | | 1 908 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 732.00 | | | 144 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 886.00 | | 27 588.00 | 46 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 535.00 | 22 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 535.00 | 65 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 967.00 | | 5 007.00 | 19 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 535.00 | | 22 581.00 | 8 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 018.00 | 2 006.00 | | 32 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 634.00 | 2 006.00 | | 13 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 427.00 | 128 427.00 | | 128 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
UX Autres créances clients | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 532.00 | 23 592.00 | 83 940.00 | 107 532.00 |
VI Groupe et associés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 055.00 | 91 474.00 | 22 581.00 | 114 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 631.00 | 446 690.00 | 83 940.00 | 530 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855 832.00 | | | 855 832.00 |
ST Autres comptes | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
ZE Dividendes | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 352.00 | | | 1 003 352.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |