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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 013.00 | 35 300.00 | 1 713.00 | 37 013.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 36.00 | 649 964.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 262.00 | 71 517.00 | 94 745.00 | 166 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 275.00 | 106 853.00 | 756 423.00 | 863 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 920.00 | | 312 920.00 | 312 920.00 |
BZ Autres créances | 232 019.00 | | 232 019.00 | 232 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 142.00 | | 250 142.00 | 250 142.00 |
CF Disponibilités | 944 742.00 | | 944 742.00 | 944 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 338.00 | | 1 745 338.00 | 1 745 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 613.00 | 106 853.00 | 2 501 761.00 | 2 608 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 880.00 | 225 180.00 | | 227 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 683.00 | 1 393.00 | | 3 683.00 |
DH Report à nouveau | 69 442.00 | 25 930.00 | | 69 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 697.00 | 45 802.00 | | 86 697.00 |
DL TOTAL (I) | 387 703.00 | 298 306.00 | | 387 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 707.00 | 584 151.00 | | 1 233 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 201 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 350.00 | 539 482.00 | | 468 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 254.00 | 94 620.00 | | 85 254.00 |
EA Autres dettes | 186 331.00 | 611 836.00 | | 186 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 417.00 | 173 770.00 | | 140 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 058.00 | 2 204 926.00 | | 2 114 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 761.00 | 2 503 232.00 | | 2 501 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 689.00 | | | 951 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 786 729.00 | | 786 729.00 | 786 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 729.00 | | 786 729.00 | 786 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 942.00 | 6 577.00 | | 10 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 942.00 | 7 577.00 | | 10 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 967.00 | 13 912.00 | | 196 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 967.00 | 13 912.00 | | 196 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 024.00 | -6 334.00 | | -186 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 849.00 | 834 681.00 | | 1 167 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 152.00 | 788 879.00 | | 1 081 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 697.00 | 45 802.00 | | 86 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 275.00 | | 653 190.00 | 213 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 863 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 816 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 262.00 | | 653 190.00 | 166 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 694.00 | 24 159.00 | | 82 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 615.00 | 1 685.00 | | 33 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 079.00 | 22 474.00 | | 49 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 350.00 | 468 350.00 | | 468 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 331.00 | 186 331.00 | | 186 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 417.00 | 140 417.00 | | 140 417.00 |
UX Autres créances clients | 312 920.00 | | | 312 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 707.00 | 71 338.00 | 1 162 369.00 | 1 233 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 454.00 | 550 454.00 | | 550 454.00 |
VW T.V.A. | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 058.00 | 951 689.00 | 1 162 369.00 | 2 114 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 633.00 | | | 278 633.00 |
ST Autres comptes | 413 763.00 | | | 413 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 668.00 | | | 121 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 666.00 | | | 741 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |