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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906.00 | 1 281.00 | 1 625.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
CF Disponibilités | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 291.00 | | 261 291.00 | 261 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 198.00 | 1 281.00 | 262 916.00 | 264 198.00 |
CU Autres participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 864.00 | 225.00 | | 34 864.00 |
DL TOTAL (I) | 36 190.00 | 1 325.00 | | 36 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 792.00 | 19 999.00 | | 221 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 540.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 750.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 726.00 | 25 289.00 | | 226 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 916.00 | 26 615.00 | | 262 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 726.00 | 25 289.00 | | 226 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | 858.00 | | 17 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 958.00 | 5 000.00 | | 63 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 093.00 | 4 774.00 | | 29 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 864.00 | 225.00 | | 34 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281.00 | | 625.00 | 2 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 625.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 043.00 | 223 043.00 | | 223 043.00 |
UX Autres créances clients | 246 763.00 | 246 763.00 | | 246 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 763.00 | 246 763.00 | | 246 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 727.00 | 226 727.00 | | 226 727.00 |