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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 183.00 | 60.00 | 243.00 |
AP Constructions | 551 768.00 | 52 357.00 | 499 412.00 | 551 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 232.00 | 18 162.00 | 8 070.00 | 26 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 251.00 | 71 118.00 | 513 133.00 | 584 251.00 |
BZ Autres créances | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 508.00 | 71 118.00 | 565 391.00 | 636 508.00 |
CU Autres participations | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DH Report à nouveau | | -2 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 292.00 | 10 104.00 | | 13 292.00 |
DL TOTAL (I) | 25 903.00 | 12 611.00 | | 25 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 552.00 | 217 881.00 | | 193 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 206.00 | 355 456.00 | | 336 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 2 195.00 | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029.00 | 4 654.00 | | 5 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 487.00 | 594 336.00 | | 539 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 391.00 | 606 948.00 | | 565 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 750.00 | 9 800.00 | | 9 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 750.00 | 14 300.00 | | 9 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 750.00 | -9 800.00 | | -9 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 1 174.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 197.00 | 60 093.00 | | 56 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 905.00 | 49 989.00 | | 42 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 292.00 | 10 104.00 | | 13 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 251.00 | | | 584 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 251.00 | | | 584 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 416.00 | | | 578 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 416.00 | | | 578 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 016.00 | 23 102.00 | | 48 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 832.00 | 23 102.00 | | 47 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 552.00 | 24 537.00 | 100 258.00 | 193 552.00 |
VI Groupe et associés | 336 206.00 | 336 206.00 | | 336 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 487.00 | 370 472.00 | 100 258.00 | 539 487.00 |