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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428.00 | 16 898.00 | 22 530.00 | 39 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 928.00 | 19 398.00 | 197 530.00 | 216 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BZ Autres créances | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
CF Disponibilités | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 233.00 | | 72 233.00 | 72 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 161.00 | 19 398.00 | 269 763.00 | 289 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DH Report à nouveau | 49 069.00 | 19 835.00 | | 49 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 080.00 | 29 234.00 | | 35 080.00 |
DL TOTAL (I) | 100 933.00 | 65 852.00 | | 100 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 615.00 | 229 396.00 | | 103 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 936.00 | 20 365.00 | | 10 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 712.00 | 36 443.00 | | 38 712.00 |
EA Autres dettes | 15 567.00 | 8 798.00 | | 15 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 830.00 | 295 002.00 | | 168 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 763.00 | 360 854.00 | | 269 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 558.00 | 201 428.00 | | 107 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 696.00 | | 541 696.00 | 541 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 696.00 | | 541 696.00 | 541 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 904.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 703.00 | 27 794.00 | | 28 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 5 159.00 | | 6 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 715.00 | 498 709.00 | | 541 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 635.00 | 469 475.00 | | 506 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 080.00 | 29 234.00 | | 35 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 128.00 | | 10 800.00 | 206 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 128.00 | | 10 800.00 | 31 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 993.00 | 5 406.00 | | 13 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 993.00 | 5 406.00 | | 13 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
UX Autres créances clients | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 615.00 | 42 343.00 | 56 363.00 | 103 615.00 |
VI Groupe et associés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 627.00 | | | 133 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 830.00 | 107 558.00 | 56 363.00 | 168 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | 3 144.00 | | 4 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 031.00 | 3 970.00 | | 17 031.00 |
ST Autres comptes | 27 927.00 | 27 490.00 | | 27 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 575.00 | 30 480.00 | | 33 575.00 |
YT Sous‐traitance | 15 834.00 | 17 276.00 | | 15 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | 3 144.00 | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 380.00 | 41 738.00 | | 47 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 354.00 | 99 256.00 | | 108 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 368.00 | 79 216.00 | | 94 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |