| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 114.00 | 34 786.00 | 70 328.00 | 105 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 381.00 | 36 023.00 | 70 358.00 | 106 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CF Disponibilités | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 691.00 | | 100 691.00 | 100 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 072.00 | 36 023.00 | 171 049.00 | 207 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762.00 | 27 520.00 | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 57 875.00 | 80 633.00 | | 57 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 467.00 | 45 000.00 | | 71 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 630.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 14 138.00 | | 6 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 018.00 | 8 063.00 | | 7 018.00 |
EA Autres dettes | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 174.00 | 67 831.00 | | 113 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 049.00 | 148 464.00 | | 171 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 009.00 | 67 831.00 | | 57 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 919.00 | | 162 919.00 | 162 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 919.00 | | 162 919.00 | 162 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 756.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | 4 290.00 | | 4 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 3 019.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 3 019.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 5 653.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 253.00 | 6 545.00 | | 12 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 773.00 | -3 526.00 | | -11 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 5 150.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 317.00 | 147 426.00 | | 168 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 555.00 | 119 906.00 | | 163 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762.00 | 27 520.00 | | 4 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 466.00 | | 55 980.00 | 62 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 065.00 | 106 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 815.00 | 105 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 949.00 | | 55 980.00 | 57 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 082.00 | 14 756.00 | 8 815.00 | 30 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 24.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 869.00 | 14 732.00 | 8 815.00 | 28 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 467.00 | 15 302.00 | 56 165.00 | 71 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 174.00 | 57 009.00 | 56 165.00 | 113 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 4 178.00 | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 051.00 | 2 640.00 | | 10 051.00 |
ST Autres comptes | 51 237.00 | 29 322.00 | | 51 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 553.00 | 9 325.00 | | 7 553.00 |
YT Sous‐traitance | 11 674.00 | 11 567.00 | | 11 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | 1 574.00 | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 497.00 | 5 752.00 | | 2 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 472.00 | 27 234.00 | | 29 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 827.00 | 6 766.00 | | 7 827.00 |
ZE Dividendes | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 515.00 | 52 854.00 | | 80 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |