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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 915.00 | 466 313.00 | 765 602.00 | 1 231 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | 1 791.00 | 2 471.00 | 4 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 003.00 | 468 105.00 | 771 899.00 | 1 240 003.00 |
BP En cours de production de services | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
BZ Autres créances | 270 480.00 | | 270 480.00 | 270 480.00 |
CF Disponibilités | 99 845.00 | | 99 845.00 | 99 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 428.00 | | 441 428.00 | 441 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 431.00 | 468 105.00 | 1 213 326.00 | 1 681 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 30 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 000.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 31 530.00 | 13 253.00 | | 31 530.00 |
DH Report à nouveau | | -10 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 520.00 | 29 432.00 | | -110 520.00 |
DL TOTAL (I) | 854 973.00 | 65 493.00 | | 854 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 525.00 | 261 761.00 | | 280 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | 5 322.00 | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 26 301.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 578.00 | 54 826.00 | | 65 578.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 353.00 | 348 261.00 | | 358 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 326.00 | 413 755.00 | | 1 213 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 955.00 | 75 096.00 | 309 051.00 | 233 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 955.00 | 75 096.00 | 309 051.00 | 233 955.00 |
FM Production stockée | | | 5 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 713.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 597.00 | -70 138.00 | | -267 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 428.00 | 224 329.00 | | 334 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 948.00 | 194 897.00 | | 444 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 520.00 | 29 432.00 | | -110 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 392.00 | 373 713.00 | | 94 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 958.00 | 372 355.00 | | 93 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 1 358.00 | | 434.00 |