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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 714.00 | 15 430.00 | 1 283.00 | 16 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 932.00 | 56 117.00 | 9 814.00 | 65 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 011.00 | 72 898.00 | 21 113.00 | 94 011.00 |
BT Marchandises | 225 454.00 | | 225 454.00 | 225 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BZ Autres créances | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
CF Disponibilités | 147 778.00 | | 147 778.00 | 147 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 539.00 | | 434 539.00 | 434 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 551.00 | 72 898.00 | 455 652.00 | 528 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 348.00 | | | 208 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
DL TOTAL (I) | 261 817.00 | | | 261 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 835.00 | | | 193 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 652.00 | | | 455 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 798.00 | | | 192 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 595.00 | | 666.00 | 94 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 94 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 82 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 230.00 | | 666.00 | 83 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 156.00 | 14 992.00 | 1 249.00 | 59 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 806.00 | 14 992.00 | 1 249.00 | 57 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 030.00 | 44 030.00 | 10 000.00 | 54 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 836.00 | 192 798.00 | | 193 836.00 |