| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 330.00 | 660.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263.00 | 384.00 | 879.00 | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 183.00 | 366.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452.00 | 897.00 | 3 555.00 | 4 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 846.00 | 897.00 | 21 949.00 | 22 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 963.00 | -2 581.00 | | -4 963.00 |
DL TOTAL (I) | -5 044.00 | -81.00 | | -5 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444.00 | 129.00 | | 1 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 423.00 | 4 898.00 | | 17 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 624.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 905.00 | 4 104.00 | | 6 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 993.00 | 9 755.00 | | 26 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 949.00 | 9 674.00 | | 21 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | 129.00 | | 1 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 244.00 | 39 407.00 | | 91 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 207.00 | 41 988.00 | | 96 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 963.00 | -2 581.00 | | -4 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913.00 | | 1 539.00 | 2 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | 549.00 | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 766.00 | | 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 436.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |