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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 000.00 | 19 200.00 | 28 800.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 574.00 | 1 624.00 | 15 950.00 | 17 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 574.00 | 20 824.00 | 44 750.00 | 65 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
110 Total général Actif | 68 175.00 | 20 824.00 | 47 351.00 | 68 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424.00 | | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 516.00 | | | 516.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 290.00 | | | -8 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 290.00 | | | -8 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 254.00 | | | 254.00 |