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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 140.00 | 13 540.00 | 2 600.00 | 16 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786.00 | 193.00 | 593.00 | 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 857.00 | 14 573.00 | 5 284.00 | 19 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 796.00 | 14 573.00 | 27 223.00 | 41 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 905.00 | 606.00 | | -50 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 538.00 | -51 511.00 | | -26 538.00 |
DL TOTAL (I) | -71 943.00 | -45 405.00 | | -71 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 871.00 | 41 102.00 | | 34 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 868.00 | 1 092.00 | | 8 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 109.00 | 3 785.00 | | 19 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 459.00 | 25 701.00 | | 21 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 859.00 | 18 461.00 | | 14 859.00 |
EA Autres dettes | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 166.00 | 90 142.00 | | 99 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 223.00 | 44 737.00 | | 27 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 459.00 | 55 083.00 | | 56 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 477.00 | | 199 477.00 | 199 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 477.00 | | 199 477.00 | 199 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 9 290.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 9 290.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -1 748.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 522.00 | 195 441.00 | | 204 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 060.00 | 246 952.00 | | 231 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 538.00 | -51 511.00 | | -26 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 857.00 | | 9 430.00 | 19 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 28 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 140.00 | | 9 400.00 | 16 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 30.00 | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 309.00 | 3 265.00 | | 11 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | 3 265.00 | | 10 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 871.00 | 11 273.00 | 23 598.00 | 34 871.00 |
VI Groupe et associés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 685.00 | 15 201.00 | 2 484.00 | 17 685.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 057.00 | 56 459.00 | 23 598.00 | 80 057.00 |