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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 234.00 | 9 948.00 | 74 285.00 | 84 234.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 136.00 | 9 948.00 | 149 188.00 | 159 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
060 Stock marchandises | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
072 Créances – Autres | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
084 Disponibilités | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 745.00 | | 95 745.00 | 95 745.00 |
110 Total général Actif | 254 881.00 | 9 948.00 | 244 933.00 | 254 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 590.00 | | | 147 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 639.00 | | | 98 639.00 |