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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 080.00 | 8 748.00 | 4 332.00 | 13 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 751.00 | 22 105.00 | 646.00 | 22 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 831.00 | 30 853.00 | 4 978.00 | 35 831.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 637.00 | 1 819.00 | 78 818.00 | 80 637.00 |
072 Créances – Autres | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
084 Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 431.00 | 1 819.00 | 101 612.00 | 103 431.00 |
110 Total général Actif | 139 262.00 | 32 672.00 | 106 591.00 | 139 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -125 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 080.00 | | | 232 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383.00 | | | 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 262.00 | | | 240 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -908.00 | | | -908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
252 Charges sociales | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 736.00 | | | 736.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 603.00 | | | 227 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |