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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 024.00 | 13 482.00 | 12 541.00 | 26 024.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 179.00 | 25 106.00 | 234 073.00 | 259 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
060 Stock marchandises | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
072 Créances – Autres | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
084 Disponibilités | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 816.00 | | 98 816.00 | 98 816.00 |
110 Total général Actif | 357 996.00 | 25 106.00 | 332 889.00 | 357 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
230 Autres produits | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 770.00 | | | 183 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -779.00 | | | -779.00 |
242 Autres charges externes. | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
252 Charges sociales | 520.00 | | | 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
262 Autres charges | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 377.00 | | | 259 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |