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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 178.00 | 444.00 | 1 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 622.00 | 1 178.00 | 444.00 | 1 622.00 |
060 Stock marchandises | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | 195.00 | 6 030.00 | 6 225.00 |
072 Créances – Autres | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
084 Disponibilités | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 923.00 | 195.00 | 76 728.00 | 76 923.00 |
110 Total général Actif | 78 545.00 | 1 373.00 | 77 171.00 | 78 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85.00 | | | 85.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 506.00 | | | 161 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284.00 | | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
252 Charges sociales | 315.00 | | | 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 195.00 | | | 195.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |