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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 696.00 | 3 791.00 | 4 905.00 | 8 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 434.00 | 1 866.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 897.00 | 5 225.00 | 11 672.00 | 16 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 502.00 | | 96 502.00 | 96 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 075.00 | | 272 075.00 | 272 075.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 157 877.00 | | 157 877.00 | 157 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 075.00 | | 540 075.00 | 540 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 972.00 | 5 225.00 | 551 747.00 | 556 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DG Autres réserves | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 609.00 | 26 342.00 | | 79 609.00 |
DL TOTAL (I) | 115 951.00 | 36 342.00 | | 115 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | 351.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 939.00 | 66 609.00 | | 316 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 458.00 | 36 668.00 | | 112 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 797.00 | 103 629.00 | | 435 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 747.00 | 139 971.00 | | 551 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 797.00 | 103 629.00 | | 435 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 757.00 | | 7 140.00 | 9 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | | 2 959.00 | 9 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 4 181.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439.00 | 3 786.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 3 786.00 | | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 939.00 | 316 939.00 | | 316 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 272 075.00 | 272 075.00 | | 272 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 583.00 | 285 697.00 | 4 886.00 | 290 583.00 |
VW T.V.A. | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 797.00 | 435 797.00 | | 435 797.00 |