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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 1 130.00 | 150.00 | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 290.00 | 22 696.00 | 40 594.00 | 63 290.00 |
040 Immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 589.00 | 23 826.00 | 61 763.00 | 85 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
084 Disponibilités | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
110 Total général Actif | 110 889.00 | 23 826.00 | 87 063.00 | 110 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
224 Production immobilisée | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
252 Charges sociales | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
262 Autres charges | 729.00 | | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |