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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 622.00 | 15 468.00 | 6 153.00 | 21 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 068.00 | 14 456.00 | 25 611.00 | 40 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 134.00 | 29 925.00 | 43 209.00 | 73 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 942.00 | 24 688.00 | 2 037 254.00 | 2 061 942.00 |
BZ Autres créances | 116 553.00 | | 116 553.00 | 116 553.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 372.00 | 24 688.00 | 2 175 684.00 | 2 200 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 505.00 | 54 613.00 | 2 218 893.00 | 2 273 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -44 096.00 | -10 042.00 | | -44 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 874.00 | -34 053.00 | | -156 874.00 |
DL TOTAL (I) | -198 748.00 | -41 874.00 | | -198 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 3 953.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 253.00 | 774 784.00 | | 1 854 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 659.00 | 410 202.00 | | 118 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 173.00 | 330 929.00 | | 444 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 641.00 | 1 519 868.00 | | 2 417 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 893.00 | 1 528 993.00 | | 2 218 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 854 253.00 | | | 1 854 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 961 757.00 | | 961 757.00 | 961 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 757.00 | | 961 757.00 | 961 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 688.00 | |
GE Autres charges | | | 30 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 988.00 | 10 325.00 | | 24 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 988.00 | 61 325.00 | | 24 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 012.00 | -61 325.00 | | 26 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 058.00 | 1 824 987.00 | | 1 040 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 932.00 | 1 859 040.00 | | 1 196 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 874.00 | -34 053.00 | | -156 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 446.00 | | 33 070.00 | 43 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 383.00 | 11 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 383.00 | 73 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 696.00 | | 23 372.00 | 16 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | 9 698.00 | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 145.00 | 14 779.00 | | 15 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 786.00 | 3 682.00 | | 11 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 11 097.00 | | 3 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 24 688.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 942.00 | 2 061 942.00 | | 2 061 942.00 |
VB T. V. A. | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VC Groupe et associés | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 854 253.00 | 1 854 253.00 | | 1 854 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 362.00 | 2 196 917.00 | 11 444.00 | 2 208 362.00 |
VW T.V.A. | 343 836.00 | 343 836.00 | | 343 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 641.00 | 2 417 641.00 | | 2 417 641.00 |