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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 034.00 | 34.00 | 12 000.00 | 12 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 277.00 | 10 777.00 | 3 500.00 | 14 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 540.00 | 16 335.00 | 177 204.00 | 193 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 925.00 | 100 779.00 | 85 147.00 | 185 925.00 |
BZ Autres créances | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 271 002.00 | | 271 002.00 | 271 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 446.00 | 100 779.00 | 438 667.00 | 539 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 985.00 | 117 114.00 | 615 871.00 | 732 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
CU Autres participations | 164 351.00 | 4 647.00 | 159 704.00 | 164 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 181.00 | 234 661.00 | | 358 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 566.00 | 293 520.00 | | 187 566.00 |
DL TOTAL (I) | 556 746.00 | 539 181.00 | | 556 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 410.00 | 66 249.00 | | 13 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 304.00 | | 4 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 882.00 | 44 369.00 | | 31 882.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 625.00 | 114 921.00 | | 56 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 871.00 | 656 602.00 | | 615 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 625.00 | 101 554.00 | | 56 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 320.00 | 10 080.00 | 130 400.00 | 120 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 320.00 | 10 080.00 | 130 400.00 | 120 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 635.00 | 6 577.00 | | 40 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | 14 852.00 | | 9 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 071.00 | 386 789.00 | | 322 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 505.00 | 93 269.00 | | 134 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 566.00 | 293 520.00 | | 187 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 740.00 | | 800.00 | 192 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 828.00 | | 800.00 | 179 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912.00 | | | 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 95 949.00 | 4 830.00 | | 95 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 372.00 | 7 830.00 | | 108 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 872.00 | 7 830.00 | | 110 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 925.00 | 185 925.00 | | 185 925.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 721.00 | 254 721.00 | | 254 721.00 |
VW T.V.A. | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |