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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550 000.00 | 722.00 | 549 278.00 | 550 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 337 270.00 | 700 000.00 | 637 270.00 | 1 337 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 887 270.00 | 700 722.00 | 1 186 548.00 | 1 887 270.00 |
072 Créances – Autres | 5 858 145.00 | 905 965.00 | 4 952 180.00 | 5 858 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
084 Disponibilités | 3 178 954.00 | | 3 178 954.00 | 3 178 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 078 100.00 | 905 965.00 | 9 172 135.00 | 10 078 100.00 |
110 Total général Actif | 11 965 370.00 | 1 606 687.00 | 10 358 683.00 | 11 965 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 802 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 088 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -418 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 296 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 358 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 39 207.00 | 77 062.00 | | 39 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 416.00 | 77 062.00 | | 72 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 416.00 | -77 062.00 | | -72 416.00 |
280 Produits financiers | 356.00 | 7 910.00 | | 356.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 297 342.00 | | |
294 Charges financières | 313 064.00 | 593 753.00 | | 313 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 000.00 | 11 925 041.00 | | 33 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 50 650.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -418 124.00 | -341 253.00 | | -418 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 468 100.00 | | | 468 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 337 270.00 | | | 1 337 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 313 064.00 | | | 313 064.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 313 064.00 | | | 313 064.00 |