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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 456.00 | 8 246.00 | 7 211.00 | 15 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 524.00 | 18 811.00 | 2 713.00 | 21 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 531.00 | 27 057.00 | 10 473.00 | 37 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 364.00 | 27 057.00 | 38 306.00 | 65 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 841.00 | | | -27 841.00 |
DL TOTAL (I) | -17 079.00 | | | -17 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 182.00 | | 2 349.00 | 35 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 632.00 | | 2 349.00 | 34 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 406.00 | 5 651.00 | | 21 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | 5 651.00 | | 21 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
ST Autres comptes | 110 639.00 | | | 110 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 817.00 | | | 126 817.00 |