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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 610.00 | 11 410.00 | 4 200.00 | 15 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 630.00 | 11 410.00 | 6 220.00 | 17 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 953.00 | | 541 953.00 | 541 953.00 |
BZ Autres créances | 123 717.00 | | 123 717.00 | 123 717.00 |
CF Disponibilités | 243 935.00 | | 243 935.00 | 243 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 360.00 | | 910 360.00 | 910 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 990.00 | 11 410.00 | 916 580.00 | 927 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 886.00 | 180 853.00 | | 244 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 982.00 | 64 033.00 | | 176 982.00 |
DL TOTAL (I) | 427 368.00 | 250 386.00 | | 427 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 142.00 | 153 844.00 | | 282 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 442.00 | 140 428.00 | | 206 442.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 212.00 | 294 371.00 | | 489 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 580.00 | 544 757.00 | | 916 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 212.00 | 294 371.00 | | 489 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 477.00 | | 4 153.00 | 13 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 477.00 | | 2 133.00 | 13 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 669.00 | 3 741.00 | | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 3 741.00 | | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 142.00 | 282 142.00 | | 282 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 541 953.00 | 541 953.00 | | 541 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
VP Divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 925.00 | 667 925.00 | | 667 925.00 |
VW T.V.A. | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 212.00 | 489 212.00 | | 489 212.00 |