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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 433.00 | 767.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 513.00 | 1 819.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 532.00 | 946.00 | 10 585.00 | 11 532.00 |
BT Marchandises | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
BZ Autres créances | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 604.00 | | 178 604.00 | 178 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 136.00 | 946.00 | 189 190.00 | 190 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
DL TOTAL (I) | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
EA Autres dettes | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 879.00 | | | 163 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 190.00 | | | 189 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 532.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 946.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
VB T. V. A. | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
VI Groupe et associés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 000.00 | 121 000.00 | 8 000.00 | 129 000.00 |
VW T.V.A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 879.00 | 163 879.00 | | 163 879.00 |