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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 605.00 | | 524 605.00 | 524 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 752.00 | 200 000.00 | 873 752.00 | 1 073 752.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 439.00 | 200 000.00 | 892 439.00 | 1 092 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 549 147.00 | 200 000.00 | 349 147.00 | 549 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 480.00 | | | -75 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
DK Provisions réglementées | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
DL TOTAL (I) | 103 936.00 | | | 103 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 962.00 | | | 737 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 504.00 | | | 788 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 439.00 | | | 892 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 504.00 | | | 788 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 962.00 | | | 737 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 769.00 | | | 34 769.00 |