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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 994.00 | 7 022.00 | 8 972.00 | 15 994.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 494.00 | 7 022.00 | 153 472.00 | 160 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
072 Créances – Autres | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
084 Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
110 Total général Actif | 188 044.00 | 7 022.00 | 181 022.00 | 188 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 211 795.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
230 Autres produits | | 6 262.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 855.00 | 218 057.00 | | 15 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 695.00 | 57 108.00 | | 1 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 492.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 532.00 | 82 531.00 | | 36 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 5 987.00 | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 33 493.00 | | |
252 Charges sociales | | 13 856.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 2 123.00 | | |
262 Autres charges | 437.00 | 1 252.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 320.00 | 196 842.00 | | 42 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 465.00 | 21 215.00 | | -26 465.00 |
290 Produits exceptionnels | | 422.00 | | |
294 Charges financières | 113.00 | 1 102.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 352.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 045.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 578.00 | 17 138.00 | | -26 578.00 |