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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 291.00 | 70 347.00 | 68 943.00 | 139 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 821.00 | 65 311.00 | 141 510.00 | 206 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 702.00 | 138 248.00 | 210 454.00 | 348 702.00 |
BT Marchandises | 440 384.00 | | 440 384.00 | 440 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
BZ Autres créances | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 642.00 | | 549 642.00 | 549 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 344.00 | 138 248.00 | 760 096.00 | 898 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 734.00 | | | 170 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
DL TOTAL (I) | 252 383.00 | | | 252 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 375.00 | | | 191 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 560.00 | | | 188 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 713.00 | | | 507 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 096.00 | | | 760 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 606.00 | | | 444 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 413.00 | 44 836.00 | | 93 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 301.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 124.00 | 44 534.00 | | 91 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 560.00 | 188 560.00 | | 188 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 375.00 | 128 269.00 | 63 106.00 | 191 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 713.00 | 444 606.00 | 63 106.00 | 507 713.00 |