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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 3 793.00 | 999.00 | 4 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 126.00 | 23 485.00 | 41 641.00 | 65 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 907.00 | 456 379.00 | 468 528.00 | 924 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 825.00 | 483 657.00 | 511 168.00 | 994 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 205.00 | | 173 205.00 | 173 205.00 |
BZ Autres créances | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CF Disponibilités | 102 316.00 | | 102 316.00 | 102 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 855.00 | | 329 855.00 | 329 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 680.00 | 483 657.00 | 841 023.00 | 1 324 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 98 220.00 | 94 160.00 | | 98 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 800.00 | 4 060.00 | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 140 920.00 | 130 120.00 | | 140 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 720.00 | 724 182.00 | | 553 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 648.00 | 20 067.00 | | 67 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 735.00 | 64 827.00 | | 78 735.00 |
EA Autres dettes | | 12 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 103.00 | 822 007.00 | | 700 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 023.00 | 952 127.00 | | 841 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 734.00 | 292 348.00 | | 343 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 335.00 | | 39 490.00 | 1 011 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 994 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 990 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 543.00 | | 39 490.00 | 1 006 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 703.00 | 179 657.00 | 46 703.00 | 350 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 1 390.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 300.00 | 178 267.00 | 46 703.00 | 348 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 173 205.00 | 173 205.00 | | 173 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 398.00 | 197 029.00 | 348 869.00 | 553 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 743.00 | | | 208 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 887.00 | 226 887.00 | | 226 887.00 |
VW T.V.A. | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 103.00 | 343 734.00 | 348 869.00 | 700 103.00 |