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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 994.00 | 6.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 686.00 | 3 436.00 | 22 250.00 | 25 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 536.00 | 4 431.00 | 25 105.00 | 29 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
084 Disponibilités | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
110 Total général Actif | 63 825.00 | 4 431.00 | 59 394.00 | 63 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 620.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
230 Autres produits | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
242 Autres charges externes. | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
252 Charges sociales | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
262 Autres charges | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |