| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 593.00 | 1 407.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 208.00 | 9 841.00 | 2 367.00 | 12 208.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 908.00 | 10 434.00 | 4 474.00 | 14 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
072 Créances – Autres | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
084 Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
110 Total général Actif | 35 816.00 | 10 434.00 | 25 382.00 | 35 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 500.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 040.00 | | | 4 040.00 |