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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 958.00 | 6 156.00 | 25 802.00 | 31 958.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 111.00 | 6 156.00 | 27 955.00 | 34 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
072 Créances – Autres | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
110 Total général Actif | 105 395.00 | 6 156.00 | 99 239.00 | 105 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 118.00 | | | 184 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 349.00 | | | 186 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -853.00 | | | -853.00 |
242 Autres charges externes. | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
252 Charges sociales | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 764.00 | | | 148 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |