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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116 100.00 | 972.00 | 115 128.00 | 116 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 165.00 | 3 312.00 | 2 853.00 | 6 165.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 643.00 | 4 284.00 | 118 359.00 | 122 643.00 |
072 Créances – Autres | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
084 Disponibilités | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
110 Total général Actif | 150 725.00 | 4 284.00 | 146 442.00 | 150 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 998.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 854.00 | | | 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 252.00 | | | 142 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 854.00 | | | 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 477.00 | | | 3 477.00 |