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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509 040.00 | | 1 509 040.00 | 1 509 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 258.00 | 28 408.00 | 19 850.00 | 48 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 604.00 | 29 668.00 | 1 528 936.00 | 1 558 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 443.00 | | 212 443.00 | 212 443.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 271.00 | | 269 271.00 | 269 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 875.00 | 29 668.00 | 1 798 207.00 | 1 827 875.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 555.00 | 3 883.00 | | 7 555.00 |
DG Autres réserves | 71 728.00 | 1 962.00 | | 71 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 201.00 | 73 438.00 | | 65 201.00 |
DL TOTAL (I) | 294 484.00 | 229 282.00 | | 294 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 956.00 | 66 006.00 | | 63 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 762.00 | 1 363 881.00 | | 1 324 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 70 599.00 | | 47 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 660.00 | 69 555.00 | | 67 660.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 58 592.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 723.00 | 1 628 633.00 | | 1 503 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 207.00 | 1 857 916.00 | | 1 798 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 222 103.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 324 762.00 | | | 1 324 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 887.00 | | 20 486.00 | 1 540 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 1 558 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | 48 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 576.00 | | 15 725.00 | 1 494 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 266.00 | | 4 761.00 | 46 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 982.00 | 8 728.00 | 1 041.00 | 21 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 172.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 894.00 | 8 556.00 | 1 041.00 | 20 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 212 443.00 | 212 443.00 | | 212 443.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 956.00 | 24 580.00 | 39 376.00 | 63 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 762.00 | 1 324 762.00 | | 1 324 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 275.00 | 227 275.00 | | 227 275.00 |
VW T.V.A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 723.00 | 1 464 347.00 | 39 376.00 | 1 503 723.00 |