| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 859.00 | 3 616.00 | 19 243.00 | 22 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 364.00 | 3 616.00 | 182 748.00 | 186 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BT Marchandises | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 052.00 | 3 616.00 | 201 436.00 | 205 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 064.00 | | | 173 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 436.00 | | | 201 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
FG Production vendue services | 149 518.00 | | 149 518.00 | 149 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 263.00 | | 161 263.00 | 161 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 933.00 | | | 162 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 421.00 | | | 153 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 736.00 | 23 930.00 | 105 806.00 | 129 736.00 |
VI Groupe et associés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 043.00 | 7 538.00 | 3 505.00 | 11 043.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 064.00 | 67 258.00 | 105 806.00 | 173 064.00 |