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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 668.00 | 137 081.00 | 17 587.00 | 154 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 411.00 | 164 594.00 | 65 817.00 | 230 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 209.00 | 305 805.00 | 83 404.00 | 389 209.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 161.00 | | 112 161.00 | 112 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 370.00 | 305 805.00 | 195 565.00 | 501 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 270.00 | 36 761.00 | | -62 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 917.00 | -99 032.00 | | -36 917.00 |
DL TOTAL (I) | -55 187.00 | -18 270.00 | | -55 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 588.00 | 262 275.00 | | 200 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 13 978.00 | | 8 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 797.00 | 34 410.00 | | 35 797.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 753.00 | 314 778.00 | | 250 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 565.00 | 296 507.00 | | 195 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 003.00 | 234 778.00 | | 171 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 209.00 | | | 389 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 079.00 | | | 385 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 554.00 | 55 251.00 | | 250 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 195.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 619.00 | 55 056.00 | | 246 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 588.00 | 120 838.00 | 59 750.00 | 200 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 753.00 | 171 003.00 | 59 750.00 | 250 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 598.00 | 5 911.00 | | 4 598.00 |
ST Autres comptes | 18 688.00 | 25 593.00 | | 18 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 050.00 | 27 500.00 | | 32 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 4 500.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -461.00 | 4 500.00 | | -461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 886.00 | 12 904.00 | | 11 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 388.00 | 11 035.00 | | 10 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 336.00 | 59 004.00 | | 55 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |