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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 945.00 | 85 347.00 | 320 598.00 | 405 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 784.00 | 37 363.00 | 138 422.00 | 175 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 789.00 | 122 709.00 | 464 080.00 | 586 789.00 |
BT Marchandises | 425 117.00 | | 425 117.00 | 425 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 670.00 | 88 102.00 | 1 054 568.00 | 1 142 670.00 |
BZ Autres créances | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CF Disponibilités | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 704.00 | 88 102.00 | 1 555 602.00 | 1 643 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 494.00 | 210 811.00 | 2 019 682.00 | 2 230 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 873.00 | 150 854.00 | | 219 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 225.00 | 74 019.00 | | 95 225.00 |
DK Provisions réglementées | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 344 850.00 | 254 626.00 | | 344 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 248.00 | 460 303.00 | | 685 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 166.00 | 615.00 | | 174 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 960.00 | 727 730.00 | | 654 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 127.00 | 84 904.00 | | 126 127.00 |
EA Autres dettes | 34 330.00 | 9 985.00 | | 34 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 832.00 | 1 283 538.00 | | 1 674 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 682.00 | 1 538 163.00 | | 2 019 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 267.00 | 1 217 852.00 | | 1 462 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 452.00 | 50 599.00 | | 104 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 112 994.00 | | 3 112 994.00 | 3 112 994.00 |
FG Production vendue services | 490 637.00 | | 490 637.00 | 490 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 632.00 | | 3 603 632.00 | 3 603 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 083.00 | | | 178 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 083.00 | | | 178 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 5 267.00 | | 2 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 365.00 | 2 253.00 | | 12 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 507.00 | 7 520.00 | | 183 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | -7 520.00 | | -5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 411.00 | 23 950.00 | | 29 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 720.00 | 2 610 384.00 | | 3 781 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 495.00 | 2 536 366.00 | | 3 686 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 225.00 | 74 019.00 | | 95 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 077.00 | 48 004.00 | | 78 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 797.00 | 1 886.00 | | 3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 715.00 | | 307 289.00 | 488 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 216.00 | 586 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 216.00 | 581 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 655.00 | | 307 289.00 | 483 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 710.00 | 78 715.00 | 40 716.00 | 84 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 710.00 | 78 715.00 | 40 716.00 | 84 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
6T Sur comptes clients | 24 385.00 | 63 717.00 | | 24 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 385.00 | 63 717.00 | | 24 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 638.00 | 63 717.00 | | 26 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 522.00 | 173 522.00 | | 173 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 960.00 | 654 960.00 | | 654 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 948.00 | 1 036 948.00 | | 1 036 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 796.00 | 368 231.00 | 212 564.00 | 580 796.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 868.00 | | | 292 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VP Divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 155.00 | 1 166 155.00 | | 1 166 155.00 |
VW T.V.A. | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 832.00 | 1 462 267.00 | 212 564.00 | 1 674 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 500.00 | 4 236.00 | | 12 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 014.00 | 55 643.00 | | 54 014.00 |
ST Autres comptes | 890 269.00 | 689 236.00 | | 890 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 075.00 | 470 919.00 | | 448 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 393 640.00 | | | 1 393 640.00 |
YT Sous‐traitance | 31 809.00 | 9 308.00 | | 31 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 295.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 785.00 | 5 531.00 | | 13 785.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425 966.00 | 1 225 106.00 | | 1 425 966.00 |